批量导入模版

按照「批量导入收支明细模版」excel文件格式导入，模版下载地址：批量导入收支明细模版文件.xls

模版的填写：

• 日期：

  日期格式为「年/月/日」，或者为excel短日期格式，其他格式无法读取

• 摘要：

  每条明细都要填写摘要内容，不能为空

• 收入金额：

  填写收入明细的金额，支出金额留空即可

• 支出金额：

  填写支出明细金额，收入金额留空即可

• 账户：

  「账户」名称要和您机构中的「账户」名相同；可在批量导入页面查看可使用的账户名称列表

• 项目：

  「项目」名称要和您机构「项目」名称相同，子项目前要带上其父项目名称，中间用双下划线连接，如：「爱心助学__限定性费用」；可在批量导入页面查看可使用的项目名称列表

• 收支分类：

  「收支分类」名称和系统中收支分类名称相同，必须包含一级分类和二级分类，中间用双下划线连接；如：「捐赠收入__爱心人士」，可在「收支分类」页面查看您机构中的所有收支分类

• 捐赠者（选填）：

  该笔明细的捐赠者名称（推荐填写方便查看统计数据）

• 受益者（选填）：

  该笔明细的慈善受益者

• 经手人（选填）：

  该笔明细的经手人（推荐填写，方便筛选查找）

批量导入流程

• 1. 填写批量导入模版：

  模版中填写的账户和项目必须在系统中已经创建完成，可在「记账」-「批量导入收支明细」页面查看当前机构所有的「账户」和「项目」有哪些，如下图红圈的链接：

  

  显示的账户和项目列表如下图所示，可以直接复制其中的账户或项目名称到模版中

  

  假如我们要批量导入3条收入数据，内容如下图所示：

  
• 2. 预览模版文件中的内容

  填写好批量导入模版后，我们可以先把模版文件名改为导入内容相关的名称，比如本例中我们把要上传导入的模版文件名成改为「2019年10月收支明细.xls」，这样的好处是批量导入成功以后，可以根据文件名称查看之前的导入历史记录，方便记忆当时导入的内容。

  在「记账」-「批量导入收支明细」页面，点击选择文件按钮，选择已经填写好的模版文件，确定以后，如下图红圈位置所示：

  

  然后点击预览文件内容按钮，目的是检查模版中是否有填写错误的情况

  预览结果如下图所示，提示我们在「Excel文件的第12行，第5列；您机构中不存在名为「测试账户」的账户」

  

  这时我们查看模版文件内容，将错误的账户修改为「银行账户」，重新点击选择文件按钮，再点击预览文件内容按钮。

  如下图所示，这次没有错误，成功预览成功模版文件中的3条收入明细：

  
• 3. 批量导入

  检查要导入的内容是否和导入模版中一致，没有错误的话就可以点击导入数据按钮进行批量导入

  如果批量导入数据较多，请耐心等候，成功后页面将跳转到「成功导入提示页面」，如下图所示：

  

  如果发现导入的明细有错误，可以点击该明细最后一列「在对账中查看」链接，在对账中定位到该条明细，可以进行编辑/删除等操作

批量导入历史记录

可在「记账」-「批量导入收支明细」页面，点击右下方的「查看批量导入历史记录」链接查看以往的批量导入记录，下图中红圈位置：

点击查看某条导入记录会显示其导入的具体明细